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加倉中國!達里奧掌舵的橋水基金最新持倉出爐 增持中國大盤ETF和MSCI中國ETF

2019年08月14日 10:33
作者:吳娟娟
來源: 中國證券報

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【加倉中國!達里奧掌舵的橋水基金最新持倉出爐 增持中國大盤ETF和MSCI中國ETF】橋水創始人、首席投資官瑞達里奧此前曾高調喊話“不投資中國非常危險”。那么此番到底有沒有加倉呢?答案是:加了!而且橋水還大幅加倉了另一新興市場國家的ETF, 加倉幅度達13699%。(中國證券報)

  加倉中國!達里奧掌舵的橋水基金最新持倉出爐,增持中國大盤ETF和MSCI中國ETF,另一新興市場國家持倉比例增加13699%

  8月13日晚間,世界頭號對沖基金橋水向美國證監會(SEC)提交了其美股持倉報告。

  橋水創始人、首席投資官瑞達里奧此前曾高調喊話“不投資中國非常危險”。那么此番到底有沒有加倉呢?

  答案是:加了!而且橋水還大幅加倉了另一新興市場國家的ETF,加倉幅度達13699%。

圖片來源:美國證監會

  喊話投資中國

  達里奧8月7日接受橋水基金高級組合策略師吉姆·哈斯克爾(JimHaskel)訪談時表示,“我認為一切都有風險,我們現在說的是‘相對風險’。我認為全球市場都有問題,問題各異。真正危險的是,在目前的情形下,不去分散風險。要分散風險,你需要進入中國。進入是有風險的,但是權衡進入和不進入這兩種選擇,后者的風險更大,不投資中國非常危險

  加倉中概股和中國ETF

  二季度橋水加倉了眾多中概念股,中證君從中摘取一部分供大家參考。加倉了22.27萬股的阿里巴巴,加倉了7.3萬股的百度,還加倉34.49萬股的京東

  除此之外,橋水還加倉了在美國上市的兩只中國ETF,一只為FXI, 中國大盤ETF,這是在美國上市市值最大,流動性最好的中國ETF。

  此外,橋水加倉了MSCI納A概念的MSCI中國指數ETF,這只ETF(MCHI)隨著MSCI納A增加其中A股權重。

橋水二季度加倉的部分中國股票(ETF)

  美股持倉縮水20% 小幅加倉黃金

  總體看來,二季度末橋水美股持倉市值總額為127.51億美元,較一季度末的163.25億美元,縮水21.9%。前十大持倉占比達68.89%。那么,二季度橋水都買了什么?

  加了點黃金,買了債券ETF,賣了很多股票ETF。橋水總管理規模約為1600億美元,美股持倉只是其持倉中很小部分。

橋水二季度前十大持倉

  數據來源:美國證監會13F報告 (注:<1%意味著加倉或減持幅度小于1%)

  13日夜晚,突發利好,黃金價格則快速跳水,黃金現貨美元價格跌破1490美元/盎司,日內跌幅超過1%,稍后有所回升。

  黃金回調能不能上車?看了橋水的持倉,諸位是不是有所啟發。

黃金價格跳水

圖片來源:英為財情

  第一大持倉是新興市場ETF

  橋水的第一大持倉依然是新興市場ETF“領航富時羅素新興市場ETF”。不過,二季度它對這只ETF進行了減持,減持幅度為35%,減持后持倉比例仍為15.86%。

  前十大持倉中,橋水對“安碩iBoxx投資級債券ETF”進行了大幅加倉,對“安碩MSCI巴西ETF”進行了一定的加倉(加了1%),對“黃金ETF GLD”進行了小幅加倉,前十大持倉中兩只標普500ETF (SPY和IVV)都進行了減倉,SPY持倉比例較高減倉幅度也較大,減了14%。

  二季度“領航富時羅素新興市場ETF”走出了V字行情,其在5月下旬印度大選前急跌,莫迪宣布連任之后,又快速反彈。橋水減持它或許為管理競選引起的風險。從后面加倉來看,二季度橋水對新興市場的持倉更分散、更有選擇。

VWO區間走勢

圖片來源:英為財情

  一季度橋水大幅加倉新興市場ETF,到了二季度,橋水減持標普500ETF,減持新興市場ETF,似乎呈現出放棄股票的趨勢,期間它加倉投資級債券ETF。不過,這并不準確,橋水前兩大持倉都是股票ETF,合計占比超過30%。

印度市場ETF持倉增13699%

  二季度橋水對一只新興市場國家ETF表現出極大的興趣——加倉幅度136.99倍。持倉中,2019年一季度新進的這只ETF因底倉比較輕,加倉幅度巨大。這只叫做“安碩MSCI印度ETF”期間的走勢與前述第一大持倉新興市場ETF VWO類似。

  橋水減持新興市場ETF,加倉印度市場ETF,可能是為了對沖印度大選風險。

  除此之外,橋水大幅加倉的還有零售公司克羅格,金融業中的道富銀行、谷歌和運動服飾零售商富樂客

近期INDA(安碩MSCI印度ETF)走勢

圖片來源:英為財情

  7月達里奧在領英撰文表示,隨著各國央行推進寬松貨幣政策,全球經濟已經發生了范式轉移。他建議投資者賣出股票買入黃金。從橋水的持倉來看,達里奧是說到做到。

(文章來源:中國證券報)

(責任編輯:DF064)

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