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下周二外資可能在收盤前掃貨!這些事你不能不知道

2019年08月25日 12:22
作者:宋兆卿
來源: 中國證券報

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【下周二外資可能在收盤前掃貨!這些事你不能不知道】分析人士預計,兩融增量模式將開啟,潛在增量資金流入可達2000億元;而此次入富擴容、入摩擴容以及9月標普道瓊斯指數納入,三大指數合計可帶來360億美元左右(約2553億元人民幣)增量資金。(中國證券報)

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  擴容,擴容,增量資金正在進場!

  本周一(8月19日),兩融擴容。杠桿資金4個交易日加倉217億元,融資余額重上9000億元。

  本周六(8月24日),入富擴容。A股納入因子將由5%提升到15%,9月23日開盤前正式生效。

  下周二(8月27日),入摩擴容。8月27日收盤后,中國大盤A股納入因子將由10%提升至15%。

  分析人士預計,兩融增量模式將開啟,潛在增量資金流入可達2000億元;而此次入富擴容、入摩擴容以及9月標普道瓊斯指數納入,三大指數合計可帶來360億美元左右(約2553億元人民幣)增量資金。

  值得注意的是,本周A股成交規模明顯放量。滬深兩市本周合計成交24695億元,較上周放量近30%,融資資金、北向資金本周流入規模均超百億元。

  “市場先行者”杠桿資金買什么

  本周一,兩融新規正式實施,標的股票由950只擴大至1600只。杠桿資金跑步進場,4個交易日加倉217.22億元,融資余額重上9000億元。其中,周一融資余額大增108.05億元,單日增加額創4個多月新高。

數據來源: 截至8月24日

  東北證券研究指出,兩融擴容將會有效激發杠桿資金的市場參與度。若按近期配置比例去配置新增兩融標的,預計將迎來2000億元的潛在增量流入,市場上行彈性增大。

  本周,650只新增標的股票絕大部分獲得融資客青睞,共獲融資凈買入258.35億元。在融資資金的推動下,這650只個股周線平均上漲4.51%。

  從融資凈買入金額來看,18股融資凈買入超2億元。其中,和而泰獲融資凈買入4.18億元,本周累計大漲30.95%,第一創業獲融資凈買入3.49億元,本周累計大漲12.90%。

數據來源:截至8月24日

  值得注意的是,兩融資金是A股的交易主力之一,觀察兩融資金動向對于投資交易具有重要意義。根據融資買入額占兩市成交額的比值,可以看出兩融交易的活躍度,這一數據可在一定程度上領先市場、預測市場。

數據來源:截至8月24日

  由上圖可以看出,在2015年6月牛市頂點附近,融資買入占比提前于上證指數見頂,今年年初的這波行情,融資買入占比也提前啟動。本周,融資買入占比大幅拉升至9.12%,上周這一數字是7.49%。

  “行情發動機”外資買什么

  未來一個月,A股將迎來三大國際指數基金的活水。

  據業內人士估算,三大指數合計可帶來360億美元(約2553億元人民幣)增量資金。此外,手持上萬億美元的挪威養老金也已經盯上中國資產。

  8月27日,入摩正式擴容,預計可帶來約220億美元增量資金;

  9月23日,入富正式擴容,預計可帶來約40億美元增量資金;

  9月23日,標普道瓊斯指數納入,預計可帶來約100億美元增量資金。

  從本周開始,北向資金開始大幅回流,合計凈流入資金112.49億元,刷新近兩個月最大單周凈流入額。這一現象可能和下周二的MSCI擴容有關。

  5月28日,第一次MSCI擴容落地,A股當日收盤前出現脈沖行情。下周二,這神奇的一幕還會重現嗎?

5月28日A股三大股指齊現脈沖行情

  從具體持股來看,近期的上市公司半年報讓外資投資路徑曝光。截至8月24日,在已披露半年報的上市公司中,有451家公司獲外資持倉(QFII+陸股通)。

  其中,78只個股的外資最新持股市值超10億元,7股最新持股市值超100億。貴州茅臺獲外資持股市值遠超其它公司,共計1111.95億元。

  從外資合計持股比例來看,22只個股持股占比超10%,大族激光華測檢測泰格醫藥持股占比超20%,位居前三。

數據來源:截至8月24日

數據來源:截至8月24日

(文章來源:中國證券報)

(責任編輯:DF064)

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